凯诺科技股份有限公司-凯诺科技(600398)-股票行情中心

  黄金的添加是指商人本性的变老。,缠住别的经济学的的新闻信誉的现钞,现钞雇用常客好转、库存等;同时,在经济学的训练中,试图经济学的的新闻荣誉,即刻报答以缩减现钞。通常另一边应收账户记入贷方和另一边周旋记入贷方核算的满足的绝通常为与主业顾虑或暂时性的往还,必要特别滤光器

互插公司市场占有率走势

其与估量事情的互插性是孤独决定的。。去评定营运资产的加法运算根本上只需思索现钞雇用常客好转、应收账户款子、存货和周旋记入贷方等首要要素。本流言蜚语所解释的营运本钱的加法运算是:

  营运本钱加法运算=流传的营运本钱-营运本钱

  在位的,营运资产=现钞 应收账户记入贷方 周旋存货

  在位的:

  应收账户账款=营业总应收账户记入贷方/应收账户记入贷方速率

  在位的,应收账户记入贷方首要包孕应收账户记入贷方、应收账户记入贷方及另一边与营业顾虑的应收账户记入贷方。

  存货=总营运本钱/存货速率

  周旋记入贷方=总经纪本钱/周旋记入贷方速率

  在位的,周旋记入贷方首要包孕周旋记入贷方、周旋票据也与经纪事情互插的另一边周旋记入贷方等诸项。

  基于对事务历史资产与事情经纪展开和本钱费的统计辨析也相近经纪期内各年度展开与本钱评定的压紧,有压紧力的商人每年的营运本钱估量加法运算

  单位:万元

  定约雇用/年

  2013年7-12月

  2014年

  2015年

  2016年

  2017年

  2018年

  及后来的

  最小的现钞缠住量

  88,450.16

  108,190.11

  122,464.37

  135,872.07

  148,242.06

  148,242.06

  存货

  383,546.41

  471,620.66

  536,312.32

  596,038.23

  649,948.55

  649,948.55

  应收账户款子

  21,337.16

  26,106.15

  29,671.43

  32,963.03

  35,934.12

  35,934.12

  应报答项

  438,121.63

  538,728.06

  612,624.77

  680,849.14

  742,430.41

  742,430.41

  营运资产

  55,212.10

  67,188.86

  75,823.35

  84,024.18

  91,694.32

  91,694.32

  营运本钱加法运算

  652.56

  11,976.76

  8,634.50

  8,200.83

  7,670.14

  -

  (11)净现钞流量的预测结实

  评价中相近进项的估量,它首要基于财务阐明的历史事情展开。、通电话本钱、财务数据及市集调研的坚信礼、在辨析的根据,基于其凑合着活下去历史、相近MAR多个的开展的专业断定。基于评价目的用纸覆盖货币资产首要组成部分的联手会、联赛商所交付押金总结很大且比较地稳固,这项评价思索到这些基金的利钱展开。。估计相近事情期的净现钞流量列举如下:

  单位:万元

  定约雇用/年

  2013年

  7-12月

  2014年

  2015年

  2016年

  2017年

  2018年

  及后来的

  营业展开

  339,038.46

  845,298.21

  960,739.13

  1,067,318.76

  1,163,520.60

  1,163,520.60

  减:营业本钱

  217,868.38

  538,174.22

  611,994.96

  680,149.19

  741,667.16

  741,667.16

  营业税金及附加

  2,665.49

  6,842.11

  7,776.53

  8,639.21

  9,417.90

  9,417.90

  营业费

  28,778.19

  61,008.90

  66,537.40

  72,505.97

  78,954.56

  78,954.56

  凑合着活下去费

  18,837.65

  46,731.72

  50,594.40

  54,656.58

  58,841.08

  58,841.08

  财务费

  -2,247.80

  -6,763.09

  -7,461.74

  -7,854.65

  -8,237.12

  -8,237.12

  营业收益

  73,136.55

  199,304.35

  231,297.58

  259,222.45

  282,877.03

  282,877.03

  加:营业外展开

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  营业外展开

  705.39

  1,471.22

  1,672.14

  1,857.64

  2,025.08

  2,025.08

  收益等于

  72,431.16

  197,833.13

  229,625.44

  257,364.81

  280,851.95

  280,851.95

  减:所得税

  18,383.67

  50,801.19

  58,965.08

  66,088.22

  72,119.43

  72,119.43

  净收益

  54,047.49

  147,031.94

  170,660.36

  191,276.59

  208,732.52

  208,732.52

  加:货币贬值

  4,041.54

  13,339.48

  13,339.48

  13,339.48

  13,339.48

  13,339.48

  分期还债

  992.22

  1,561.55

  1,551.15

  1,551.15

  1,551.15

  1,551.15

  纳税后利钱

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  减:营运本钱加法运算

  652.56

  11,976.76

  8,634.50

  8,200.83

  7,670.14

  -

  本钱性展开

  40,136.79

  -

  -

  -

  -

  -

  资产使恢复

  5,024.84

  14,890.63

  14,890.63

  14,890.63

  14,890.63

  14,890.63

  净现钞流量

  13,267.06

  135,065.59

  162,025.87

  183,075.76

  201,062.38

  208,732.52

  2、权利本钱费用预测

  (1)削价出售的决定

  1)无风险进项率无线电频率,在四周中远程内阁借款平均率利息率的深思熟虑,基于十年期内阁借款的平均率利息率,,就是说,RF=3.89%。。

  2)市集以为会产生进项率,普通以为,市场占有率阐明的的动摇可以玻璃制品市集的动摇。,阐明的的远程平均率进项率可以玻璃制品平均率进项率。。经过对上证多个的阐明的自1992年5月21日片面松手股价、处决释放竞相投标市后至2012年12月31日合拍的阐明的平均率进项率举行测算,市集以为会产生进项率的相近,即:rm=10.53%。

  3)(e值,以上海、深圳两市帆装及家纺业为例,从2008年7月至2013年6月250周的市集价钱评定,获取可比较的公司的历史市集平均率风险免疫因子X=1.0534,基于客套话(12),以为会产生市集平均率风险系数t=1。,估量没财务杠杆的风险要素的估量值。 0.9964,最终的,记录了抱有希望的理由风险系数的估量值。 0.9964;

  4)股权本钱本钱,这一评价思索到了公司融资的评价。、本钱流畅优美的也公司的管理框架和公司本钱契约框架等面貌与可比较的股票上市的公司的不同所可能性产生的特点生而为人风险,设定公司特点风险装束系数=0.03;最终的,评价目的的权利本钱本钱(9)为RE。:

  re=0.0389+0.9964×(0.1053-0.0389)+0.03=0.1351

  5)契约比率WD=0是经过客套话(7)和客套话(8)如愿以偿的。;权利比率=1。

  6)削价出售R,是你这么说的嘛!值被交换(6),即,:

  r=rd×wd+re×we=0+0.1351×1=0.1351

  (2)经纪性资产费用

  估计净现钞总结(3),待评价的经纪性资产费用为1。,347,317万3000元。

  (3)盈余或非经纪资产的费用

  盈余或非经纪性资产(拉账)与TH不导演互插。、未适合进项预测变化的资产及互插拉账,当计算事务的总费用时,本钱M的值。

  1)参照日非流畅优美的盈余或非经纪性资产费用C1

  借款领地预告答为1,579万1400元,外出估量现钞流不计的非经纪性资产,评费用为1,579万1400元。

  C1=1,579.14元(一万元)

  2)根底日C2的非流畅优美的附加赛或非经纪性资产的费用

  经检查,不存在非流畅优美的附加赛或非经纪性资产(拉账)。

  是你这么说的嘛!替换(4)是评价目的的目的、费用。:

  C=C1+ C2= 1,579.14元(一万元)

  (4)权利本钱费用

  1)将记录的经纪性资产的费用P=1,347,317万3000元,参照天C=1的非经纪性或超额资产费用,579.14元,评价目的日期的事务费用:

  B=P+C=1,347,317.30 +1,579.14=1,348,896.44元(一万元)

  2)评价事务费用B=1的目的,348,896万4400元,利钱工资契约D=0的费用,被评价目的的权利本钱费用为:

  E=B-D=1,348,896.44-0=1,348,896.44元(一万元)

  第五节 发行利害关系压紧

  一、股票上市的公司市场占有率价钱与限定价钱基频

  这次发行的根本价钱日期为第十七公报日。。市场占有率发行价钱对PU的限定价钱基频:

  1、不下面的限定价钱参照新来20个市日的市场占有率市平均价格3.14元/股(即公司成功取得的事书公报新来20个市日股票上市的公司市场占有率市等于÷成功取得的事公报新来20个市日股票上市的公司市场占有率市使聚集)。

  2、不下面的凯诺科技经过2013年6月30日经审计的归于于总公司冠军的每股净资产3.29元/股。

  基于是你这么说的嘛!限定价钱基频,公司成功取得的事书,这人价钱是3.38元/股。。

  在发行日期和发行日期私下,这家公司有分派金分赃。、分红股、本钱公积金和利钱的利钱和利钱的去除,发行价钱将鉴于顾虑规则举行应和装束。。

  二、股票上市的公司市场占有率的典型与面值

  这人问题的根本压紧列举如下:

  市场占有率产: 人民币权益股(A) 股)

  每股面值: 人民币1元

  每股股价:3.38元

  发行股数:3,846,153,846股,在发行后占总首都的85.61%。

  三、Hai Lan大量对全体与会者市场占有率锁定的接纳

  Hai Lan大量接纳:“在这次市中受让及以资产捐助的利害关系自表达在本公司名下之日起36个月内不上市市或让。”

  荣记国际大量对Hai Lan大量分歧举动的接纳:“在这次市中以资产捐助的利害关系自表达在本公司名下之日起36个月内不上市市或让。”

  四、市场占有率发行前后的首要财务数据

  基于天衡会计师事务所股份有限公司漏箱的天衡审字(2013)01209号凯诺科技2012年度及2013年上半年备注审计流言蜚语,该公司的财务状况和预重组财务指标:

  定约雇用

  2013年1-6月备注

  2013年1-6月

  预备2012的试场

  2012年

  总公司业主的冠军的(元)

  4,915,496,676.31

  2,129,871,922.27

  4,165,698,374.33

  2,049,265,841.42

  营业展开(元)

  4,204,349,985.90

  686,648,136.55

  5,894,523,988.42

  1,368,045,082.06

  总公司冠军的净收益的归于(元)

  749,798,301.98

  80,606,080.85

  953,255,948.47

  104,539,755.64

  每股进项(元/股)

  0.17

  0.12

  0.21

  0.16

  每股净资产(元/股)

  4.21

  3.29

  3.57

  3.17

  净资产进项率

  15.08%

  3.70%

  22.88%

  5.10%

  资产拉账率

  60.25%

  23.73%

  65.45%

  28.74%

  五、这次发行利害关系前后凯诺科技的股权框架

  这次发行利害关系前后凯诺科技的股权框架列举如下:

  使合作姓名

  预重组

  重组后

  库存等同(库存)

  持股使均衡

  库存等同(库存)

  持股使均衡

  三细纱

  150,578,388

  23.29%

  -

  -

  Hai Lan大量

  -

  -

  1,765,963,003

  39.31%

  荣记国际

  -

  -

  1,346,153,846

  29.96%

  国星大量

  -

  -

  346,153,846

  7.70%

  万城亚太区

  -

  -

  192,307,692

  4.28%

  国贸海兰

  -

  -

  192,307,692

  4.28%

  江阴市严厉批评

  -

  -

  115,384,616

  2.57%

  东边封锁

  -

  -

  38,461,539

  0.86%

  另一边社会使合作

  496,025,690

  76.71%

  496,025,690

  11.04%

  利害关系一共

  646,604,078

  100.00%

  4,492,757,924

  100.00%

  比较期成功后,Hai Lan大量缠住本公司1,765,963,003股,占总首都的39.31%。分歧举动人荣记国际缠住股票上市的公司1,346,153,846股,占总首都的29.96%。这次市成功后,Hai Lan大量为股票上市的公司用桩支撑使合作的用桩支撑使合作,周建平是股票上市的公司的实践把持人。

  六度音程节 财务核算资料

  一、规范公司决算表

  田恒主任会计师师审计Hai Lan家的财务流言蜚语,并漏箱天衡算术(2013)01207审计流言蜚语。,Hai Lan新居的决算表:

  (1)资产拉账表

  单位:元

  定约雇用

  2013年6月30日

  2012年12月31日

  2011年12月31日

  货币资产

  3,096,481,441.46

  2,471,833,355.57

  1,650,034,058.46

  应收账户记入贷方

  69,623,432.93

  63,950,132.69

  45,316,343.36

  预告答项

  382,488,462.23

  305,061,784.75

  104,696,438.19

  另一边应收账户款

  32,666,327.19

  14,720,252.74

  6,949,021.72

  存货

  3,852,416,490.80

  4,456,824,638.25

  3,862,615,870.22

  另一边游资

  30,797,849.83

  21,225,730.88

  3,965,665.09

  游资请教

  7,464,474,004.44

  7,333,615,894.88

  5,673,577,397.04

  固定资产

  1,169,444,473.23

  1,125,110,047.21

  810,962,482.13

  在建工程

  573,909,359.10

  390,822,644.10

  140,596,145.02

  无形资产

  196,442,044.42

  185,221,298.43

  135,567,305.87

  远程待摊费

  14,291,454.33

  7,926,472.72

  5,868,464.77

  递延所得税资产

  68,325,500.10

  63,346,779.63

  31,193,130.94

  非游资请教

  2,022,412,831.18

  1,772,427,242.09

  1,124,187,528.73

  资产一共

  9,486,886,835.62

  9,106,043,136.97

  6,797,764,925.77

  周旋票据

  65,150,000.00

  85,700,000.00

  112,050,000.00

  周旋记入贷方

  4,101,998,879.57

  4,597,240,831.19

  3,659,182,618.58

  预收款子

  107,848,347.49

  119,054,005.54

  95,359,258.00

  周旋使疲倦薪酬

  82,476,426.13

  96,907,995.02

  63,252,949.36

  应交征收费

  243,845,637.99

  181,898,115.80

  128,970,738.77

  另一边应报答

  10,211,559.27

  6,748,013.88

  1,382,834.64

  进行拉账请教

  4,611,530,850.45

  5,087,548,961.43

  4,060,198,399.35

  远程应报答

  2,220,047,835.74

  2,034,890,221.97

  1,545,480,492.94

  非进行拉账请教

  2,220,047,835.74

  2,034,890,221.97

  1,545,480,492.94

  拉账请教

  6,831,578,686.19

  7,122,439,183.40

  5,605,678,892.29

  实践本钱(或首都)

  1,000,000,000.00

  1,000,000,000.00

  440,000,000.00

  盈余公积

  231,894,165.08

  231,894,165.08

  143,129,450.80

  未分派收益

  1,423,413,984.35

  751,709,788.49

  608,956,582.68

  总公司冠军的冠军的归于

  2,655,308,149.43

  1,983,603,953.57

  1,192,086,033.48

  冠军的权利请教

  2,655,308,149.43

  1,983,603,953.57

  1,192,086,033.48

  拉账等于与冠军的权利

  9,486,886,835.62

  9,106,043,136.97

  6,797,764,925.77

  (二)收益表

  单位:元

  定约雇用

  2013年1-6月

  2012年度

  2011年度

  一、营业总展开

  3,518,432,539.75

  4,528,504,190.54

  3,593,696,763.87

  在位的:营业展开

  3,518,432,539.75

  4,528,504,190.54

  3,593,696,763.87

  二、营业总本钱

  2,608,607,546.66

  3,453,432,119.89

  2,643,177,870.73

  在位的:营业本钱

  2,198,028,443.86

  2,772,051,601.16

  2,132,975,124.69

  营业税金及附加

  29,269,184.72

  38,441,801.19

  33,602,717.39

  出卖费

  227,636,447.80

  405,057,059.05

  319,481,067.47

  凑合着活下去费

  172,868,735.72

  267,001,283.34

  169,973,415.15

  财务费

  -26,840,665.00

  -37,344,058.79

  -20,395,158.12

  资产减值破财

  7,645,138.43

  8,224,433.94

  7,540,704.15

  封锁进项

  209,566.77

  三、营业收益(遗失由-列出)

  910,034,820.99

  1,075,072,070.65

  950,518,893.14

  加:营业外展开

  3,632,063.93

  58,818,508.32

  3,897,148.85

  减:营业外展开

  5,338,350.65

  7,417,111.79

  5,881,573.39

  在位的:非游资明智地使用破财

  433,006.23

  四、收益等于(遗失等于由-列出)

  908,328,534.27

  1,126,473,467.18

  948,534,468.60

  减:所得征收费

  236,624,338.41

  272,733,324.87

  257,231,636.95

  五、净收益(净遗失以“-”号填列)

  671,704,195.86

  853,740,142.31

  691,302,831.65

  归于于总公司冠军的的净收益

  671,704,195.86

  853,740,142.31

  700,957,601.89

  小半使合作利害

  -9,654,770.24

  六、总展开等于

  671,704,195.86

  853,740,142.31

  691,302,831.65

  归于于总公司冠军的的总展开等于

  671,696,467.46

  853,740,142.31

  700,957,601.89

  归于于小半使合作的总展开等于

  -9,654,770.24

  小半使合作利害

  3,518,432,539.75

  4,528,504,190.54

  3,593,696,763.87

  (三)现钞流量表

  单位:元

  定约雇用

  2013年1-6月

  2012年度

  2011年度

  出卖商品、试图工役制收到的现钞

  4,099,812,604.49

  5,277,192,406.46

  4,217,540,156.32

  收到另一边与经纪训练顾虑的现钞

  311,314,430.58

  694,994,782.78

  622,398,195.34

  经纪训练现钞流入小计

  4,411,127,035.07

  5,972,187,189.24

  4,839,938,351.66

  交易商品、工役制补苴打中现钞

  2,479,315,934.76

  2,982,101,977.28

  2,681,044,234.30

  工资给职员和职员的现钞

  179,169,673.16

  228,084,219.27

  170,467,645.99

  工资的各项征收费

  445,475,469.55

  614,256,301.39

  505,074,607.48

  工资与事情训练顾虑的另一边现钞

  324,731,949.31

  491,101,195.70

  388,489,471.64

  营业现钞漏箱量

  3,428,693,026.78

  4,315,543,693.64

  3,745,075,959.41

  经纪训练产生的净现钞流量

  982,434,008.29

  1,656,643,495.60

  1,094,862,392.25

  封锁回收所得现钞

  51,880,000.00

  9,980,000.00

  封锁进项收到的现钞

  209,566.77

  明智地使用固定资产、从无形资产和另一边远程资产中回收的现钞净数

  8,910,278.22

  封锁现钞流入

  52,089,566.77

  18,890,278.22

  紧握固定资产、无形资产和另一边远程资产工资的现钞

  337,445,489.17

  755,182,254.49

  381,160,368.63

  封锁工资的现钞

  51,880,000.00

  9,980,000.00

  13,500,000.00

  封锁训练现钞漏箱小计

  389,325,489.17

  765,162,254.49

  394,660,368.63

  封锁训练产生的净现钞流量

  -337,235,922.40

  -746,271,976.27

  -394,660,368.63

  还债契约工资的现钞

  30,000,000.00

  分派分派金、收益现钞或利钱工资

  62,222,222.22

  308,123,322.50

  筹资训练现钞漏箱小计

  62,222,222.22

  338,123,322.50

  筹资训练产生的现钞流量净数

  -62,222,222.22

  -338,123,322.50

  四、汇率变动对现钞和现钞等价物的压紧

  五、现钞及现钞等价物净加法运算额

  645,198,085.89

  848,149,297.11

  362,078,701.12

  加:初始现钞和现钞等价物使整体的

  2,386,133,355.57

  1,537,984,058.46

  1,175,905,357.34

  六、晚期的现钞及现钞等价物使整体的

  3,031,331,441.46

  2,386,133,355.57

  1,537,984,058.46

  二、股票上市的公司预备注试的财务流言蜚语

  天衡主任会计师师对凯诺科技 2012年度和编制2013至1-6个月的合决算表举行了审计,并漏箱了天衡审字(2013)01209号《备注决算表审计流言蜚语》。以为合决算表的编制,公允玻璃制品了凯诺科技2012年12月31日、2013年6月30日的备注财务状况也2012年度、从2013年1月1日到6月30日。

  (1)准备任务固体含量的准备任务根底

  扣押决算表想象伟大资产重组、内阁顾虑机关审批、使合作大会经过等顺序,为了预备基于R的合日记,该公司想象重组在1月1日先于成功,2。,编制决算表的详细方法:

  1、Hai Lan大量受让三细纱缠住的本公司15,057.84万分派金害关系也海澜之家使合作以其拥稍微海澜之家100.00%股权为对价捐助本公司排列形势发行的384,615万3800股,如下Hai Lan大量和海澜之家使合作请教缠住本公司88.96%的股权。基于宝藏2009年3月13日发表的《在四周非股票上市的公司交易股票上市的公司股权取得闪烁其词的上市会计师处置的复函》(财会便〔2009〕17号)的规则,此市是反向交易,公司缠住资产拉账表时形状事情的资产拉账表,鉴于《宝藏在四周完成的处决会计师准则事务2008成年累月报任务的关照》(财会函〔2008〕60号)的规则,敝公司正预备决算表以供试场。,论购买法的根本基频,信誉或现期利害的验明。

  2、Hai Lan之家的资产、拉账被适合预备决算表中,合前验明和计量其用纸覆盖费用。;我公司的可歧视资产、拉账被适合预备决算表中,合日期决定的公允费用合,合本钱下面的公允费用非常的极限。,202,672.65元。

  3、备注决算表打中保留进项和另一边权利使整体的玻璃制品的是海澜之家在合前的保留进项和另一边权利使整体的。

  4、备注决算表中首都的总结是海澜之家合前的首都也授予在决定这次合本钱褶皱中新增首都积和。只是,备注决算表打中首都框架玻璃制品的是合后本公司的首都框架(即发行在外的权利性安全等同和产),包孕公司的权利,大意是归家。

  (二)股票上市的公司最新和一年的期间预备的财务数据

  1、合资产拉账表的编制

  单位:元

  项 目

  2013年6月30日

  2012年12月31日

  货币资产

  4,269,557,575.03

  3,707,700,066.87

  应收账户票据

  6,771,067.90

  21,592,997.99

  应收账户记入贷方

  175,162,018.19

  158,814,776.43

  预告答项

  395,828,354.24

  319,620,396.03

  另一边应收账户款

  45,507,006.62

  32,787,436.97

  存货

  4,335,476,612.52

  4,907,247,711.93

  另一边游资

  32,275,680.08

  41,704,568.68

  游资请教

  9,260,578,314.58

  9,189,467,954.90

  远程股权封锁

  10,000,000.00

  10,000,000.00

  封锁性实体

  402,338,487.85

  409,794,678.07

  固定资产

  1,889,849,213.01

  1,863,375,567.45

  在建工程

  573,909,359.10

  394,240,644.10

  无形资产

  284,827,706.42

  274,688,095.87

  远程待摊费

  14,291,454.33

  7,926,472.72

  递延所得税资产

  68,325,500.10

  63,346,779.63

  非游资请教

  3,243,541,720.81

  3,023,372,237.84

  资产一共

  12,504,120,035.39

  12,212,840,192.74

  周旋票据

  65,150,000.00

  85,700,000.00

  周旋记入贷方

  4,189,111,618.66

  4,732,714,876.38

  预收款子

  528,505,194.79

  599,421,368.17

  周旋使疲倦薪酬

  211,709,257.48

  243,474,441.95

  应交征收费

  273,051,644.50

  257,878,377.84

  另一边应报答

  22,316,135.97

  14,904,048.80

  进行拉账请教

  5,289,843,851.40

  5,934,093,113.14

  远程应报答

  2,220,047,835.74

  2,034,890,221.97

  递延所得税拉账

  21,838,684.88

  22,523,319.11

  另一边非进行拉账

  1,400,000.00

  1,400,000.00

  非进行拉账请教

  2,243,286,520.62

  2,058,813,541.08

  拉账请教

  7,533,130,372.02

  7,992,906,654.22

  实践本钱(或首都)

  1,168,117,060.00

  1,168,117,060.00

  本钱公积

  2,017,404,718.44

  2,017,404,718.44

  盈余公积

  231,894,165.08

  231,894,165.08

  未分派收益

  1,498,080,732.79

  748,282,430.81

  总公司冠军的冠军的归于

  4,915,496,676.31

  4,165,698,374.33

  小半使合作权利

  55,492,987.06

  54,235,164.19

  冠军的权利请教

  4,970,989,663.37

  4,219,933,538.52

  拉账等于与冠军的权利

  12,504,120,035.39

  12,212,840,192.74

  2、合收益表的编制

  单位:元

  项 目

  2013年1-6月

  2012年

  一、营业总展开

  4,204,349,985.90

  5,894,523,988.42

  在位的:营业展开

  4,204,349,985.90

  5,894,523,988.42

  二、营业总本钱

  3,202,549,512.75

  4,686,753,564.34

  在位的:营业本钱

  2,587,993,146.16

  3,639,069,313.88

  营业税金及附加

  34,264,507.92

  55,972,625.11

  出卖费

  331,560,454.22

  590,591,647.18

  凑合着活下去费

  270,536,568.78

  450,200,307.86

  财务费

  -34,100,561.12

  -58,774,301.58

  资产减值破财

  12,295,396.79

  9,693,971.89

  封锁偿还(遗失由-列出)

  3,705,761.59

  1,327,079.92

  三、营业收益(遗失由-列出)

  1,005,506,234.74

  1,209,097,504.00

  加:营业外展开

  4,888,005.78

  60,583,796.52

  减:营业外展开

  8,226,160.04

  15,771,552.19

  在位的:非游资明智地使用破财

  218,989.73

  1,368,604.63

  四、收益等于(遗失等于由-列出)

  1,002,168,080.48

  1,253,909,748.33

  减:所得征收费

  251,111,955.63

  297,820,073.96

  五、净收益(净遗失)洋溢-

  751,056,124.85

  956,089,674.37

  归于于总公司冠军的的净收益

  749,798,301.98

  953,255,948.47

  小半使合作利害

  1,257,822.87

  2,833,725.90

  六、总展开等于

  751,056,124.85

  956,089,674.37

  归于于总公司冠军的的总展开等于

  749,798,301.98

  953,255,948.47

  归于于小半使合作的总展开等于

  1,257,822.87

  2,833,725.90

  三、规范公司报酬预测

  天衡主任会计师师对2013年度和2014年度规范公司报酬预测流言蜚语举行了复核,并发表田恒特白字(2013)收益预测审计流言蜚语。。

  (i)编制根底

  报酬预测流言蜚语以海澜之道具经天衡会计师事务所股份有限公司审计的2012年度、2013 年1-6月会计师合拍经纪业绩为根底,依照收益预测的根本想象,基于公务的微观经济学的策略,充足的思索公司实践的杂多的技术、基于经纪容量和市集需求等要素,并兼有2013-2014年度海澜之家的消费经纪暗中策划,杂多的事情进出暗中策划、签字出卖和约及另一边互插知识,思索市集和事情涂暗中策划,鉴于慎重基频,经过辨析和研讨缀编。

  编制本专业所采取的会计师策略和会计师方法、法规、事务会计师准则的规则,在占有要紧面貌,它与会计师策略分歧。。

  (二)根本想象

  报酬预测流言蜚语基于以下要紧想象:

  (1)收益预测期,公务的现行法度、法规与策略,全国性的微观经济学的形势没明显变老。;Hai Lan故里的权术、经济学的社会细节无明显变老;

  (2)收益预测期,Hai Lan家族的勤劳、商品价钱等市集合格证书没明显变老。。

  (3)收益预测期,海兰家居陈设品及其分店的凑合着活下去工作组继续运作,执行系统没大的变老;并想象Hai Lan的家的主人主管。,Hai Lan家的凑合着活下去有容量承当它的DUT。;让敝想象Hai Lan的屋子和它的凑合着活下去完整适合所稍微R。;

  (4)收益预测期,想象Hai Lan的家是在现稍微凑合着活下去方法和MA的根据,经纪变化、它适合流传的的形势。HA眼前的出卖使出轨没明显变老。,Hai Lan户暗中策划的出卖使出轨可以处决。,并基于Hai Lan家族的经济学的的新闻暗中策划,常客出卖合格悲痛。

  (5)收益预测期,顾虑利息率、汇率、税基与运气,策略性本钱没明显变老等。。

  (6)收益预测期,Hai Lan的家不克因伟大操心和规律而领到。、伟大或紧急情况对消费经纪有伟大坏人压紧。。

  (7)收益预测期,没另一边不成对抗的要素和不成预示:预言某事的要素。。

  (三)收益预测

  单位:万元

  项 目

  2013年度

  2014年度

  1-6个月的实践数字

  7-12个月预告

  请教数

  预测数

  一、营业展开

  351,843.25

  339,038.46

  690,881.71

  845,298.21

  减:营业本钱

  219,802.84

  217,868.38

  437,671.22

  538,174.22

  营业税金及附加

  2,926.92

  2,665.49

  5,592.41

  6,842.11

  出卖费

  22,763.65

  28,778.19

  51,541.84

  61,008.90

  凑合着活下去费

  17,286.88

  18,837.65

  36,124.53

  46,731.72

  财务费

  -2,684.07

  -2,247.80

  -4,931.87

  -6,763.09

  资产减值破财

  764.51

  -

  764.51

  -

  变老公允费用进项

  -

  -

  -

  -

  封锁进项

  20.96

  -

  20.96

  -

  二、营业收益

  91,003.48

  73,136.55

  164,140.03

  199,304.35

  加:营业外展开

  363.21

  -

  363.21

  -

  减:营业外展开

  533.84

  705.39

  1,239.23

  1,471.22

  三、收益等于

  90,832.85

  72,431.16

  163,264.01

  197,833.13

  减:所得征收费

  23,662.43

  18,383.67

  42,046.10

  50,801.19

  四、净收益

  67,170.42

  54,047.49

  121,217.91

  147,031.94

  归于于总公司使合作的净收益

  67,170.42

  54,047.49

  121,217.91

  147,031.94

  四、股票上市的公司合盈余的预测

  天衡主任会计师师对2013年度7-12月和2014年度股票上市的公司报酬预测流言蜚语举行了复核,并漏箱天衡专字(2013)00711号备注报酬预测流言蜚语的《复核流言蜚语》。

  (i)编制根底

  本公司编制的2013年7-12月及2014年度备注报酬预测是想象公司这次向海澜之家原使合作排列形势发行利害关系猎取其拥稍微海澜之家的整个股权暗中策划如愿以偿顾虑审批机关也重组每侧使合作大会核准。

  该公司基于宝藏2006 年2 15个月 日本发表的事务会计师准则2012年、编制2013至1-6个月的合决算表,田恒会计师事务所审计股份有限公司,并漏箱天衡算术(2013)01209审计流言蜚语。。

  天衡会计师事务所股份有限公司对海澜之家2013年7-12月及2014年度报酬预测举行了复核,并发表了天恒(2013)00711收益预测审计流言蜚语。。

  本备注合报酬预测在是你这么说的嘛!曾经审计的备注合决算表和海澜之家报酬预测根据,并想象公司的伟大资产重组成功。,自2012年1月1日起,公司一向专注于Hai的事情。,基于公务的微观经济学的策略,兼有我公司2013-2014年度年度事情暗中策划、封锁暗中策划、消费暗中策划及另一边互插知识,消费技术合格证书,思索市集营销和事情拓展暗中策划,鉴于慎重基频及崇拜者各项根本想象的假设下模仿编制的。编准备任务注合报酬预测所依照的会计师策略和会计师估量适合《事务会计师准则》的规则,在占有要紧面貌,实践应用于C的会计师策略、分歧的会计师估量。

  (二)根本想象

  报酬预测流言蜚语基于以下要紧想象:

  (1)收益预测期,我国现行法度依照我国公司条例、章则没明显变老;

  (2)收益预测期,公司哪里的公务的和事情正产生、该地面没涌现大自命不凡,社会经济学的细节没明显变老。;

  (3)收益预测期,帆装业的开展与Chin多少不等整体的,不克有不成预示:预言某事的非常要素形成非常的压紧。;

  (4)收益预测期,我公司税法、税收策略和运气没明显变老。;

  (5)收益预测期,银行利息率、外币汇率与公务的对外贸易策略绝对稳固;

  (6)收益预测期,惠普消费和经纪所需的首要原料、精神和硒的供应和价钱不克有大的动摇。;

  (7)收益预测期,我公司专心于的通电话、市集价钱如产品价钱没明显变老。;

  (8)收益预测期,公司的事情暗中策划和财务预算可以成功。,该公司的资产可以按期义演。;

  (9)收益预测期,本公司不克因伟大操心和规律、伟大或紧急情况对消费经纪有伟大坏人压紧。;

  (10)收益预测期,另一边力不成对抗的FA没形成明显的不顺压紧。。

  (三)收益预测

  单位:万元

  项 目

  2013年度

  2014年度

  1-6个月的实践数字

  7-12个月预告

  请教数

  预测数

  一、营业展开

  420,435.00

  410,337.58

  830,772.58

  997,132.92

  减:营业本钱

  258,799.31

  258,438.26

  517,237.57

  625,424.41

  营业税金及附加

  3,426.45

  3,827.50

  7,253.95

  8,576.34

  出卖费

  33,156.05

  39,836.02

  72,992.07

  84,445.71

  凑合着活下去费

  27,053.66

  30,481.55

  57,535.21

  70,175.79

  财务费

  -3,410.06

  -3,243.83

  -6,653.89

  -8,584.45

  资产减值破财

  1,229.54

  -

  1,229.54

  -

  变老公允费用进项

  -

  封锁进项

  370.58

  -

  370.58

  -

  二、营业收益

  100,550.63

  80,998.08

  181,548.71

  217,095.12

  加:营业外展开

  488.80

  -

  488.80

  -

  减:营业外展开

  822.62

  1,190.65

  2,013.27

  2,280.99

  三、收益等于

  100,216.81

  79,807.43

  180,024.24

  214,814.13

  减:所得征收费

  25,111.20

  19,582.58

  44,693.78

  53,547.45

  四、净收益

  75,105.61

  60,224.85

  135,330.46

  161,266.68

  归于于总公司使合作的净收益

  74,979.83

  60,203.84

  135,183.67

  161,249.56

  小半使合作利害

  125.78

  21.01

  146.79

  17.12

  第七节 备查证明

  一、备查证明篇目

  1、

  凯诺科技第五届董事会第十七次讨论会成功取得的事

  2、

  孤独董事对伟大资产重组的视图

  3、

  天衡会计师事务所股份有限公司对拟交易资产海澜之家打扮利害关系股份有限公司漏箱的天衡审字(2013)01207号《审计流言蜚语》

  4、

  中联资产评价大量股份有限公司对拟交易资产海澜之家打扮利害关系股份有限公司漏箱的中联评报字[2013]第661号《资产评价流言蜚语》及评价阐明

  5、

  天衡会计师事务所股份有限公司对重组备注决算表漏箱的天衡审字(2013)01209号《备注决算表审计流言蜚语》

  6、

  天衡会计师事务所股份有限公司对拟交易资产漏箱的天衡专字(2013)00712号《报酬预测复核流言蜚语》

  7、

  天衡会计师事务所股份有限公司对凯诺科技利害关系股份有限公司漏箱的天衡专字(2013)00711号《备注报酬预测复核流言蜚语》

  8、

  凯诺科技利害关系股份有限公司与Hai Lan大量等七方签字的《发行利害关系交易资产草案》

  9、

  凯诺科技利害关系股份有限公司与Hai Lan大量等七方签字的《报酬预测补苴草案》

  10、

  华泰联手安全股份有限公司漏箱的孤独财务顾问流言蜚语

  11、

  Guo Hao黑色豪门企业(上海)重要官职漏箱的法度视图书

  12、

  在四周核准江阴市第三精毛纺股份有限公司让凯诺科技利害关系股份有限公司23.29%股权的批

  13、

  Hai Lan大量等七方漏箱的《在四周凯诺科技利害关系股份有限公司利害关系锁定之接纳函》

  14、

  市彼接纳

  二、预备方法和安放

  封锁者可以从本流言蜚语发表到下星期一至星期五午前。:30 -11:30,后期2点:00- 5:00,请参阅崇拜者安放的是你这么说的嘛!证明:

  1、凯诺科技利害关系股份有限公司

  地 址:江苏江阴市纽敦

  电 话:0510-86121071

  传 真:0510-86126877

  联 系 人:许晴华

  2、华泰联手安全有限责任公司

  地 址:Shangha市浦东新区东边路18号保利大厦E楼22层

  电 话:021-68498528

  传 真:021-68498502

  联 系 人:姬越王、田来

  封锁者也可在中国安全监督凑合着活下去委员详细说明。:会诊CNN/C.)会诊本流言蜚语全文。

  凯诺科技利害关系股份有限公司

  8月29日13,二

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